中银证券_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,582,139,062.48 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 558,631,461.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,188,053,453.06 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 476,475,623.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,805,299,600.46 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 101,256,293.44 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 225,859,334.85 | |
支付的各项税费(元) | 42,146,377.69 | |
回购业务资金净减少额(元) | 404,781,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,244,157,951.83 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 760,914,097.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,779,115,055.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 20,820,429.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,054,977.02 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,113.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,930,520.13 | |
投资支付的现金(元) | 14,019,579.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,687,184.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,706,763.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,223,756.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 1,751,610,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,751,610,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,245,960,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,543,381.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,531,955.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,287,035,337.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -535,425,337.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -294,861.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,505,688,103.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,578,297,968.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,083,986,071.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中银证券_2022年一季报资产负债表 | 中银证券_2022年一季报利润表 |