拓普集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,562,785,969.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 664,887,285.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,230,538.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,522,903,793.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,447,364,207.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,285,391,991.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 980,381,958.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 670,931,498.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,384,069,655.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,138,834,138.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,227,205,495.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,447,418.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,714,513.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,330,367,427.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,617,579,203.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,445,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,062,579,203.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,732,211,775.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,514,826,899.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,535,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,050,326,899.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,769,707,845.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 750,485,558.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,666,890.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,583,860,294.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,466,466,605.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,158,316.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,752,715.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,313,937,932.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,191,185,216.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓普集团_2024年三季报资产负债表 | 拓普集团_2024年三季报利润表 |