拓普集团_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,269,819,113.54 | |
收到的税费返还(元) | 199,627,673.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,867,379.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,571,314,166.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,848,312,540.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 724,707,113.11 | |
支付的各项税费(元) | 358,197,659.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,643,786.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,112,861,099.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 201,331,942.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 239,565.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 201,571,507.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,060,001,658.82 | |
投资支付的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,760,001,658.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,558,430,151.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,504,089,675.09 | |
取得借款收到的现金(元) | 179,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,683,589,675.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,004,687.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,079,496.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 137,584,183.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,546,005,491.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,807,512.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,453,835,919.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,313,937,932.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,767,773,851.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 拓普集团_2024年一季报资产负债表 | 拓普集团_2024年一季报利润表 |