拓普集团_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,269,819,113.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 199,627,673.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,867,379.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,571,314,166.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,848,312,540.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 724,707,113.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 358,197,659.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,643,786.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,112,861,099.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,331,942.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 239,565.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,571,507.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,060,001,658.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,760,001,658.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,558,430,151.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,504,089,675.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,683,589,675.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,004,687.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,079,496.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,584,183.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,546,005,491.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,807,512.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,453,835,919.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,313,937,932.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,767,773,851.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓普集团_2024年一季报资产负债表 | 拓普集团_2024年一季报利润表 |