拓普集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,971,831,263.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 785,940,216.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,295,492.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,074,066,971.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,429,902,173.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,343,276,069.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,087,471,879.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 847,787,572.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,708,437,694.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,365,629,276.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,016,032,297.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,710,578.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,915,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,076,658,475.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,176,917,076.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,486,917,076.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,410,258,600.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,565,013,356.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,565,013,356.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,780,634,391.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 648,393,139.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,414,182.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,636,441,714.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,428,358.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,783,061.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,274,620.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,410,212,553.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,313,937,932.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,150,016,205.76 | |
| 资产减值准备(元) | 71,460,814.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,104,162,144.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,104,162,144.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,484,734.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,075,458.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,635,932.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,832,076.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 82,821.96 | |
| 财务费用(元) | 139,711,286.08 | |
| 投资损失(元) | -3,969,018.78 | |
| 递延所得税(元) | -56,445,652.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,260,340.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,185,311.62 | |
| 存货的减少(元) | -54,383,166.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,306,230,020.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 957,575,279.53 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 4,684,254.27 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 294,506,856.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,313,937,932.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,410,212,553.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,274,620.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓普集团_2023年年报资产负债表 | 拓普集团_2023年年报利润表 |