拓普集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,619,106,701.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,926,788.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,796,761.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,171,830,252.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,856,237,308.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,161,002,065.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,679,717.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 372,789,725.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,945,708,817.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,121,434.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 753,553,755.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,458,918.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,397,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 781,410,473.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,750,326,099.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,550,326,099.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,768,915,625.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,890,636,991.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,097,536,991.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,445,323,840.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,822,611.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,524,725.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,664,671,178.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 432,865,813.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,328,326.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,600,050.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,410,212,553.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,311,612,502.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,099,162,460.68 | |
| 资产减值准备(元) | 5,466,369.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,617,834.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,617,834.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,921,943.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,997,998.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,240.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,758,673.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 216,798.66 | |
| 财务费用(元) | 11,163,987.30 | |
| 投资损失(元) | -14,695,055.38 | |
| 递延所得税(元) | -20,130,355.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,944,541.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,185,813.92 | |
| 存货的减少(元) | 463,920,048.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -497,946,316.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -443,831,146.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,311,612,502.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,410,212,553.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,600,050.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓普集团_2023年中报资产负债表 | 拓普集团_2023年中报利润表 |