拓普集团_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,810,527,615.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,118,506.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,298,652.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,111,944,775.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,419,728,079.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 551,552,251.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,647,603.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,806,013.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,432,733,948.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 679,210,826.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,708,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 514,227.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,222,560.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,814,447.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 968,814,447.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -667,591,886.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 859,616,440.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 859,616,440.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,416,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,856,342.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,272,442.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 397,343,998.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,679,997.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 397,282,940.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,410,212,553.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,807,495,494.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓普集团_2023年一季报资产负债表 | 拓普集团_2023年一季报利润表 |