拓普集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,454,234,634.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 633,250,822.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,967,513.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,254,452,971.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,723,020,692.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,331,626,347.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 575,913,412.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,749,225.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,985,309,678.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,090,511.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,719,979.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 859,318.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,804,204.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,474,014.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,209,583,545.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 541,155,612.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,750,739,157.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,355,265,143.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,148,732,197.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,148,832,197.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,420,723,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,476,016.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,945,997.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,081,145,474.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,067,686,723.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,343,626.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,014,908,499.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,672,390.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,950,580,890.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓普集团_2022年三季报资产负债表 | 拓普集团_2022年三季报利润表 |