拓普集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,440,880,665.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 459,410,287.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,806,391.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,010,097,345.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,381,672,109.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 904,641,537.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,019,727.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,649,525.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,890,982,899.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,119,114,445.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 324,771,387.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,719,979.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,343.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,804,204.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,481,916.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,991,758,596.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,031,758,596.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,677,276,680.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,418,166,160.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,418,266,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,366,280,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,217,229.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,381,277.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,881,879,106.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,536,387,053.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,532,599.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 985,757,417.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,672,390.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,921,429,808.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 716,617,933.64 | |
| 资产减值准备(元) | 6,424,175.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,700,796.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,700,796.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,513,366.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,867,848.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 544,422.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,171,296.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 197,311.14 | |
| 财务费用(元) | -4,607,525.66 | |
| 投资损失(元) | -15,340,505.13 | |
| 递延所得税(元) | -9,754,637.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,147,613.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 392,976.10 | |
| 存货的减少(元) | -257,861,154.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,042,187.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 330,573,647.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,921,429,808.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 935,672,390.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 985,757,417.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓普集团_2022年中报资产负债表 | 拓普集团_2022年中报利润表 |