拓普集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,178,322,400.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,226,187.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,248,988.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,310,797,577.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,154,341,451.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,012,933.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,939,967.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,417,642.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,923,711,995.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,934,931.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,719,979.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,745,911.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 947,993,289.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,466,836.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,460,125.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,714,214.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,032,934,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,032,934,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,280,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,321,393.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,601,993.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 871,332,406.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,233,340.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 413,937,114.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,672,390.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,349,609,505.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓普集团_2022年一季报资产负债表 | 拓普集团_2022年一季报利润表 |