拓普集团_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,258,008,436.31 | |
收到的税费返还(元) | 308,679,642.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,210,754.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,698,898,833.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,413,188,151.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,292,836,037.31 | |
支付的各项税费(元) | 366,068,479.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,986,972.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,512,079,640.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,186,819,193.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,467,563,635.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,659,857.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,554,223,493.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,520,648,226.25 | |
投资支付的现金(元) | 1,770,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,290,648,226.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,736,424,732.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,978,417,846.74 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,179,755,470.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,159,173,316.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,056,449,918.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,000,683.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,162,183.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,335,612,786.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,823,560,530.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,149,022.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 260,805,968.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 674,866,422.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 935,672,390.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,017,831,940.52 | |
资产减值准备(元) | 69,095,096.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 524,967,442.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 524,967,442.92 | |
无形资产摊销(元) | 24,980,451.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 39,621,128.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,282.02 | |
固定资产报废损失(元) | 1,816,181.22 | |
公允价值变动损失(元) | -252,506.50 | |
财务费用(元) | 44,973,507.21 | |
投资损失(元) | -35,465,407.66 | |
递延所得税(元) | -16,290,635.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -40,132,319.96 | |
递延所得税负债增加(元) | 23,841,684.21 | |
存货的减少(元) | -818,693,612.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -685,956,317.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | 930,580,608.12 | |
现金的期末余额(元) | 935,672,390.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 674,866,422.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 260,805,968.90 | |
公告日期 | 2022-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 拓普集团_2021年年报资产负债表 | 拓普集团_2021年年报利润表 |