华泰证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,197,281,466.28 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 13,646,948,500.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,504,897,399.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,062,074,768.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,411,202,134.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,692,289,728.84 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 11,639,037,786.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,946,701,307.37 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 7,850,363,730.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,883,429,254.88 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 49,857,708,726.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,869,530,534.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,458,328,399.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 26,086,632,877.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,428,252,193.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,428,016.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,565,313,087.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,153,475,721.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,676,304,288.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,829,780,010.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,264,466,922.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,495,913,355.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,495,913,355.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,377,260,181.82 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 91,797,679,971.10 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,670,340.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,680,523,848.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,982,866,644.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,060,654,479.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,010,312.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 662,200,714.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,718,732,151.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,961,791,697.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,059,497,274.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,701,506,350.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,921,297,118.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,219,790,767.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,036,259,294.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,912,784.44 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 722,280,801.83 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 571,151,078.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,129,723.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,019,310.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -704,899,282.81 | |
| 投资损失(元) | -2,514,568,005.42 | |
| 汇兑损失(元) | -669,375,115.24 | |
| 递延所得税(元) | -333,395,997.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,592,599.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -266,803,397.77 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -48,987,180,183.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,407,360,012.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,524,629,499.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,219,790,767.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,921,297,118.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,701,506,350.57 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华泰证券_2023年年报资产负债表 | 华泰证券_2023年年报利润表 |