华泰证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,400,524,781.98 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 10,282,156,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,820,062,382.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,502,743,164.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,963,834,962.08 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 8,602,923,499.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,133,054,212.14 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 9,367,478,070.95 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 14,562,344,473.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,754,844,831.35 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 23,174,320,462.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,558,800,511.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,056,057,347.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 23,196,457,130.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,770,586,881.35 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,955.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,622,074.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,970,791,041.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,732,764,383.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 846,567,557.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,579,331,941.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,608,540,899.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,805,362,272.95 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 55,920,612,140.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,225,974,413.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,319,789,407.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,796,702,005.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,757,849.74 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 509,465,772.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,641,715,035.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,584,259,377.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,212,530.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,061,126,338.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,921,297,118.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,860,170,779.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰证券_2023年三季报资产负债表 | 华泰证券_2023年三季报利润表 |