华泰证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,357,753,195.93 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 8,813,116,952.35 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 6,802,591,061.76 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,535,439,809.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,446,729,499.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,955,630,518.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,974,152,111.31 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,165,452,378.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,390,676,068.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,305,579,061.94 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 34,366,638,117.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,202,497,737.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,246,867,219.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 11,224,895,675.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,540,696,430.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,890,485.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,773,482,591.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,344,810,864.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 656,913,762.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,001,724,627.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,228,242,035.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,657,462,753.80 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 43,840,619,942.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,498,082,696.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,534,593,743.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,626,470,925.83 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 355,975,890.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,517,040,559.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,981,042,137.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 987,807,052.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,506,260,065.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,921,297,118.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,415,037,052.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,662,477,117.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 266,860,434.40 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 334,859,385.32 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 266,985,839.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,873,545.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -254,677.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,939,782,927.52 | |
| 投资损失(元) | -1,277,726,491.45 | |
| 汇兑损失(元) | -396,149,113.24 | |
| 递延所得税(元) | 45,707,944.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -186,596,990.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 232,304,934.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,218,737,572.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,983,115,690.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,415,037,052.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,921,297,118.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,506,260,065.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰证券_2023年中报资产负债表 | 华泰证券_2023年中报利润表 |