华泰证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,922,405,427.21 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 16,610,845,433.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,155,778,285.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,689,029,145.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,564,713,033.53 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 15,530,665,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,044,518,024.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 579,092,729.84 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 8,552,731,620.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,123,396,393.30 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 34,049,256,002.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,444,372,804.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,755,343,658.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,200,943,363.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 396,120,965.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,392,822.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,619,457,152.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,611,826,087.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,156,771.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,805,982,858.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,186,525,706.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,287,488,473.82 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 37,927,871,886.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,215,360,360.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,929,996,238.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,762,332,133.29 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 158,238,300.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,850,566,672.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,364,793,688.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -181,296,642.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,758,372,319.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,921,297,118.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,162,924,798.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰证券_2023年一季报资产负债表 | 华泰证券_2023年一季报利润表 |