华泰证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 25,174,125,113.99 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 34,747,842,504.01 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 824,015,560.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,171,245,644.91 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 14,843,242,923.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,760,471,747.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,682,889,555.83 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 8,848,038,291.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,352,370,835.96 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 8,308,519,845.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,622,685,724.80 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,716,210,962.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,530,715,216.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 25,054,156,485.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,780,975,912.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,451,906.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,873,584,304.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,231,269,719.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,051,479.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,383,321,198.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,509,736,893.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,701,401,816.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,201,199,132.21 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 67,869,937,577.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,772,538,526.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,849,695,261.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,430,549,327.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,230,465.10 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 499,557,895.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,789,032,950.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,016,494,423.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,410,905,589.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,114,430,801.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,399,437,061.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,513,867,863.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰证券_2022年三季报资产负债表 | 华泰证券_2022年三季报利润表 |