友发集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,663,703,332.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,951,949.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,790,655,281.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,382,819,004.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 750,836,182.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,047,846.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,208,106.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,548,911,140.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,241,744,140.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,910,227.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,233,436.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,429,191.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,146,218,722.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,167,791,578.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,891,370.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,585,181.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 752,605,392.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,316,081,944.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,290,365.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 162,915,213.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 162,915,213.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,541,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,810,279.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,942,225,493.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,466,112,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,678,071.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,309,873.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,528,393.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,127,319,384.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,093,891.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 908,359,883.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,315,631,030.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,223,990,913.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,069,321.66 | |
| 资产减值准备(元) | 53,998,047.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 266,256,441.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 266,256,441.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,523,365.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,803,450.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 189,089.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,311,021.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,482,115.12 | |
| 财务费用(元) | 95,196,630.00 | |
| 投资损失(元) | 45,019,055.04 | |
| 递延所得税(元) | -8,426,595.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,197,525.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -229,070.03 | |
| 存货的减少(元) | -440,869,723.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 703,372,220.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,632,645,554.51 | |
| 其他(元) | -2,253,508,702.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,223,990,913.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,315,631,030.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 908,359,883.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友发集团_2024年中报资产负债表 | 友发集团_2024年中报利润表 |