友发集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,871,633,818.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,284,692.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,939,918,511.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,670,505,122.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,237,916.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,687,019.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,714,309.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,265,144,367.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,225,856.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 736,808.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,262,200.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 633,976,613.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,975,622.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,715,333.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 102,911,781.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,526,462.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,653,576.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 333,322,045.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,921,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,495,679.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,984,495,679.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 789,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 445,118,615.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,694,854.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,331,813,470.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 652,682,209.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 660,778,399.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,315,631,030.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,976,409,429.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友发集团_2024年一季报资产负债表 | 友发集团_2024年一季报利润表 |