友发集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,752,121,327.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,109,099.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,164,230,426.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,017,969,216.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,587,380,109.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 792,281,457.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,631,354.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,744,262,137.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,968,288.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,293,296.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,391,534.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,069,380.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,048,282,176.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,184,036,387.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,292,712.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,916,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,808,531.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,042,968,516.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,606,985,761.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,949,373.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,651,978.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,651,978.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,671,419,659.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,980,553.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,191,052,191.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,574,542,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 362,282,683.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,665,399.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,125,645.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,149,950,328.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -958,898,136.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -961,879,221.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,277,510,252.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,315,631,030.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 571,995,979.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,009,040.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 504,989,433.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 504,989,433.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,230,548.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,770,077.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 567,912.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,063,028.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,861,824.82 | |
| 财务费用(元) | 196,455,357.64 | |
| 投资损失(元) | 44,063,376.67 | |
| 递延所得税(元) | -18,960,274.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,417,962.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,457,687.54 | |
| 存货的减少(元) | -577,776,529.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -436,378,754.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,028,354,518.94 | |
| 其他(元) | -968,052,249.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,315,631,030.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,277,510,252.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -961,879,221.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友发集团_2023年年报资产负债表 | 友发集团_2023年年报利润表 |