友发集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,719,442,314.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,369,472.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,872,811,787.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,194,854,923.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 819,341,561.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,735,365.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,707,549.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,585,639,399.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,172,387.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,293,296.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,356,540.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,238.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,559,363,193.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,682,074,268.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,014,705.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,150,348,835.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,457,363,541.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,710,727.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,451,978.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,451,978.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,073,331,126.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,879,837.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,264,662,942.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,090,706,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,438,421.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,341,711.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,171,889.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,578,316,311.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,653,368.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,229,746.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,277,510,252.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,475,739,998.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 320,940,102.24 | |
| 资产减值准备(元) | 21,849,510.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,696,246.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,696,246.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,668,644.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,950,580.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 746,002.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 861,418.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,274,082.39 | |
| 财务费用(元) | 111,341,772.24 | |
| 投资损失(元) | 20,185,513.37 | |
| 递延所得税(元) | -86,538.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 147,395.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -233,934.19 | |
| 存货的减少(元) | -359,247,065.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,752,467.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 606,270,989.44 | |
| 其他(元) | -692,021,611.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,475,739,998.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,277,510,252.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 198,229,746.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友发集团_2023年中报资产负债表 | 友发集团_2023年中报利润表 |