友发集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,528,390,761.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,327,846.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,607,718,608.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,857,891,418.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,328,832.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,253,518.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,960,414.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,458,434,183.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -850,715,575.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 706,515.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,238.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,031,266,675.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,034,430.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,842,954.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 706,499,938.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,342,892.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 140,691,538.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,309,385,741.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,307,766.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,354,693,507.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 903,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,553,384.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,817,021.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,179,370,406.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,323,100.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -534,700,936.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,277,510,252.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,742,809,315.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友发集团_2023年一季报资产负债表 | 友发集团_2023年一季报利润表 |