友发集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,352,218,489.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,263,557.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,086,927.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,590,568,973.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,668,741,038.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 973,502,464.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,039,870.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,846,279.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,978,129,652.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,387,560,678.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,662,746.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,314.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,653,570,773.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,663,522,834.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 915,966,243.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,526,618,971.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,442,585,214.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -779,062,380.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,029,377,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,555,392,254.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,184,545.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,625,954,159.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 898,748,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,497,549.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,726,378.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,488,451.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,458,734,040.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,167,220,118.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,000,597,059.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,686,924,128.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,687,521,188.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,563,016.04 | |
| 资产减值准备(元) | 61,860,238.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,456,605.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,456,605.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,863,306.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,648,438.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -158,154.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,448,360.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,694,194.02 | |
| 财务费用(元) | 99,226,147.23 | |
| 投资损失(元) | 32,362,460.32 | |
| 递延所得税(元) | -21,858,890.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,624,485.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,404.62 | |
| 存货的减少(元) | -2,271,003,345.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -659,340,145.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,484,566,460.49 | |
| 其他(元) | -1,535,206,599.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,687,521,188.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,686,924,128.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,000,597,059.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友发集团_2022年中报资产负债表 | 友发集团_2022年中报利润表 |