滨化股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,778,937,344.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,529,202.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,300,585.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,957,767,132.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,629,455,444.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,429,888.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 339,205,818.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,579,014.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,635,670,166.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,096,966.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,295,915.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,215,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,720,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,230,915.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,651,304,248.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,681,102.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,784,985,351.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,523,754,435.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,175,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,001,224,405.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,176,304,405.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,679,194,519.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,324,865.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,185,127,855.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,161,647,240.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,014,657,165.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,857,350.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,142,953.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 846,512,281.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,369,327.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 滨化股份_2024年三季报资产负债表 | 滨化股份_2024年三季报利润表 |