滨化股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,800,047,542.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 649,208.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,779,579.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,891,476,330.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,938,269,999.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,375,076.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,428,804.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,630,391.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,662,704,273.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,772,057.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,789,628.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,215,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,720,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,724,628.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,101,533,748.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,681,102.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,215,214,851.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -959,490,222.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,620,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,416,637,344.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,036,717,344.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,192,144,519.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,611,757.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,671,469.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,223,427,746.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 813,289,598.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,320,225.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,891,658.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 846,512,281.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 931,403,939.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,132,601.70 | |
| 资产减值准备(元) | 15,501,503.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 288,154,065.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 288,154,065.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,445,307.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,778,801.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,852,263.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -174,270.00 | |
| 财务费用(元) | 148,406,570.37 | |
| 投资损失(元) | -105,960,911.91 | |
| 递延所得税(元) | -70,588,547.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,661,049.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,927,497.87 | |
| 存货的减少(元) | -338,207,905.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,812,612.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,362,145.89 | |
| 其他(元) | 20,639,398.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 931,403,939.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 846,512,281.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,891,658.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨化股份_2024年中报资产负债表 | 滨化股份_2024年中报利润表 |