滨化股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,280,392,603.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 644,744.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,116,493.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,313,153,841.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,962,459,848.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,879,022.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,069,285.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,842,840.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,302,250,998.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,902,843.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,596,943.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,596,943.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,660,062.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,681,102.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,341,165.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -614,744,221.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 336,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,896,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,511,611.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,415,527,611.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 805,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,431,117.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,352,308.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,414,283,426.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,001,244,184.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -500,194.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 396,902,611.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 846,512,281.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,243,414,893.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨化股份_2024年一季报资产负债表 | 滨化股份_2024年一季报利润表 |