滨化股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,763,147,334.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,769,277.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,413,506.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,947,330,118.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,604,566,873.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 603,594,657.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 497,603,489.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,157,924.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,015,922,944.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 931,407,173.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,821,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,647,600.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,720,295.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,927,747,896.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,403,373,147.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,646,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 806,755,162.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,276,006.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,156,904,315.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,229,156,419.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 142,778.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 142,778.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,582,152,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,082,295,278.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,648,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 467,091,325.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,009,451,152.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,124,542,477.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 957,752,801.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -754,534.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,750,979.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,263,260.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 846,512,281.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 403,510,633.67 | |
| 资产减值准备(元) | 23,667,406.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 528,053,119.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 528,053,119.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,890,554.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,990,371.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,891,422.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -282,191.77 | |
| 财务费用(元) | 156,237,217.14 | |
| 投资损失(元) | -25,982,246.26 | |
| 递延所得税(元) | -20,514,177.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,984,305.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,470,127.72 | |
| 存货的减少(元) | -184,190,740.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,696,998,197.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,721,194,580.90 | |
| 其他(元) | 39,509,503.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 846,512,281.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,187,263,260.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,750,979.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 滨化股份_2023年年报资产负债表 | 滨化股份_2023年年报利润表 |