滨化股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,419,089,410.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,808,625.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,437,841.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,468,335,876.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 979,170,671.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,253,619.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,794,374.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,038,218.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,315,256,884.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,078,992.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,389,766,230.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,185,126.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,395,951,356.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,426,748.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 691,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,216,926,748.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 179,024,608.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,323,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,139,323,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 726,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,199,070.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,912,400.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 999,511,471.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,812,278.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,468,395.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 462,447,483.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,705,153,735.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,167,601,219.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨化股份_2023年一季报资产负债表 | 滨化股份_2023年一季报利润表 |