滨化股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,306,150,344.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 292,640,100.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,417,345.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,639,207,790.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,503,742,886.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,310,604.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,066,918,083.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,270,976.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,262,242,551.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,376,965,239.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,985,759,330.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,368,383.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,860,652.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,033,988,365.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,169,968,050.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,089,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,259,778,050.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,225,789,684.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 118,199,859.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,221,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,293,058,703.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,632,258,562.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,603,303,735.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,737,118.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,595,406.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,518,490,797.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,619,531,651.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -987,273,089.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,713,246.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -828,384,287.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,015,647,548.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,187,263,260.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,202,282,639.40 | |
| 资产减值准备(元) | 54,032,523.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 467,122,136.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 467,122,136.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,612,762.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,516,807.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,183,513.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,873.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,571,421.36 | |
| 财务费用(元) | 161,290,570.18 | |
| 投资损失(元) | -23,732,039.29 | |
| 递延所得税(元) | -58,230,021.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,110,252.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,880,231.32 | |
| 存货的减少(元) | -48,000,009.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -444,059,022.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,960,290.45 | |
| 其他(元) | 67,388,216.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,187,263,260.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,015,647,548.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -828,384,287.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 滨化股份_2022年年报资产负债表 | 滨化股份_2022年年报利润表 |