滨化股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,535,219,240.32 | |
收到的税费返还(元) | 313,794,599.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,085,533.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,964,099,373.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,605,195,952.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,286,374.24 | |
支付的各项税费(元) | 832,116,150.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,199,560.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,011,798,037.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,754,010,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,486,644.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,988,665.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,749,330.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 313,637,880.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,104,872,520.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,020,345,202.24 | |
投资支付的现金(元) | 6,774,010,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,062,030.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,803,417,232.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,544,712.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 119,516,559.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,821,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,489,516,559.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,229,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,892,300.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,132,773.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,223,325,073.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 266,191,485.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,900,618.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 528,848,727.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,015,647,548.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,544,496,275.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 滨化股份_2022年三季报资产负债表 | 滨化股份_2022年三季报利润表 |