滨化股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,560,998,123.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,520,990.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,134,031.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,926,653,144.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,384,480,898.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,226,531.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 599,995,193.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,499,927.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,353,202,550.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 573,450,594.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,264,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,170,659.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,346,665.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,485,230.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 311,317,880.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,598,320,435.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 762,133,518.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,184,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,062,030.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,955,195,549.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,875,113.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,851,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,656,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,169,851,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,444,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,341,755.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,865,538.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,225,407,293.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,555,993.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,666,676.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,686,164.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,015,647,548.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,181,333,712.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 699,858,699.32 | |
| 资产减值准备(元) | 3,588,362.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,357,028.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,357,028.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,143,978.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,604,738.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -430,947.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,030,943.79 | |
| 财务费用(元) | 78,683,533.43 | |
| 投资损失(元) | -7,598,897.35 | |
| 递延所得税(元) | -16,939,149.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,573,635.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,365,513.97 | |
| 存货的减少(元) | -36,349,533.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -369,566,366.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,325,013.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,181,333,712.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,015,647,548.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 165,686,164.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨化股份_2022年中报资产负债表 | 滨化股份_2022年中报利润表 |