滨化股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,778,653,750.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,103,825.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,218,842.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,886,976,417.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,161,919,663.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,801,723.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,567,965.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,017,368.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,695,306,719.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,490,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,484,261.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,485,230.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,884,757.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,799,854,249.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,255,770.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,249,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,062,030.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,506,317,800.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 293,536,448.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,851,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 891,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,089,632.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,257,940,932.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 722,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,090,030.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,479,004.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,055,269,034.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,671,897.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,628,142.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 689,506,187.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,015,647,548.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,705,153,735.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨化股份_2022年一季报资产负债表 | 滨化股份_2022年一季报利润表 |