平煤股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,420,626,950.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 867,235,422.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,287,862,373.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,453,725,656.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,768,568,229.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,190,979,831.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 971,327,437.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,384,601,154.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,903,261,219.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,291,275.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,580,324.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 59,065,615.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,015,228,582.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,135,165,798.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,715,581,556.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,700,734,854.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,566,316,411.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,431,150,613.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,473,583,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,473,583,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,829,789,895.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,140,174,412.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,772,852,111.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,742,816,419.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 730,766,980.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,524,017.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,181,353,569.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,974,602,559.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,155,956,128.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平煤股份_2023年三季报资产负债表 | 平煤股份_2023年三季报利润表 |