平煤股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,085,465,251.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 605,150,691.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,690,615,943.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,974,315,748.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,508,862,971.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,147,313,082.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 528,588,525.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,159,080,327.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,531,535,615.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,291,275.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 59,065,615.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,254,281,476.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,371,782,567.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,500,160,254.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,125,695,357.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,775,855,611.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,404,073,044.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,714,083,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,214,083,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,274,689,895.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,860,200,969.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,072,369,049.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,207,259,914.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,006,823,485.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,124,012.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,108,162,044.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,974,602,559.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,082,764,603.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,397,059,135.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,067,881,235.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,067,881,235.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,893,791.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,448,721.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211,206.44 | |
| 财务费用(元) | 733,824,159.05 | |
| 投资损失(元) | -100,905,975.47 | |
| 递延所得税(元) | -13,427,348.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,427,348.27 | |
| 存货的减少(元) | -211,997,762.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,893,913.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,468,755,786.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,082,764,603.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,974,602,559.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,108,162,044.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 平煤股份_2023年中报资产负债表 | 平煤股份_2023年中报利润表 |