平煤股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,870,357,931.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 513,036.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,255,949.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,136,126,916.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,266,922,687.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,395,989,658.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,579,786,682.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,822,467.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,470,521,496.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,665,605,420.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,301,825,963.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,301,970,163.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,261,281,479.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,299,587,937.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,560,869,417.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,258,899,253.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,081,973,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,006,309.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,581,979,709.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,452,689,895.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,751,480.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 546,985,322.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,248,426,698.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,333,553,011.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,285,952.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,749,545,130.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,974,602,559.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,724,147,689.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平煤股份_2023年一季报资产负债表 | 平煤股份_2023年一季报利润表 |