长城汽车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,617,149,970.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,795,287,708.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,771,235,524.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,183,673,202.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,748,196,173.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,299,978,797.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,261,447,982.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,675,615,150.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,985,238,103.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,198,435,099.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,360,038,219.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,432,534.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,394,958.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,716,365,713.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,700,543,231.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,210,543,231.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,494,177,518.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 711,398,873.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,128,173,261.93 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 887,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,726,572,134.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,700,500,909.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,006,504,139.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,019,289,674.94 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 751,482,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,477,777,023.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,751,204,888.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,295,925.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,865,756,766.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,272,177,957.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,137,934,724.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城汽车_2024年三季报资产负债表 | 长城汽车_2024年三季报利润表 |