长城汽车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,967,332,733.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,281,757,911.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,524,001,335.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,773,091,980.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,482,245,975.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,762,469,284.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,452,192,324.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,946,716,603.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,643,624,188.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,870,532,207.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,680,323,865.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 980,761,741.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,068,463.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,785,154,069.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,513,803,871.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,039,000,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,398,088.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,604,201,961.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,819,047,891.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 663,598,931.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,078,156,959.65 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 524,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,021,114,056.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,286,869,948.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,185,482,297.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,076,581,492.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,586,885,998.23 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 463,771,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,312,721,588.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,974,148,360.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -256,969,463.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,972,401,203.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,898,656,878.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,926,255,675.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城汽车_2023年三季报资产负债表 | 长城汽车_2023年三季报利润表 |