长城汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,879,773,422.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,079,225,144.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,698,042,993.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,657,041,561.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,293,497,655.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,606,675,828.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,432,436,167.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,760,621,746.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,093,231,398.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,436,189,836.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,490,286,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 627,347,506.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,987,183.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,228,621,289.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,752,967,804.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,559,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,022,380.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,337,990,184.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,109,368,895.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 183,604,793.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,829,275,493.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,165,726,632.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,178,606,919.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,582,059,044.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,436,127.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,445,378,723.80 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 387,119,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,798,993,095.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,379,613,823.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,286,449.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,185,231,357.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,898,656,878.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,713,425,521.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,362,667,897.89 | |
| 资产减值准备(元) | 304,198,289.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,021,852,023.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,010,830,955.55 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 11,021,067.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,355,171,475.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,629,964.42 | |
| 递延收益摊销(元) | -105,681,496.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,154,500.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 132,420,650.66 | |
| 财务费用(元) | 193,121,973.31 | |
| 投资损失(元) | -486,662,357.36 | |
| 递延所得税(元) | -728,173,051.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -819,929,587.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 91,756,536.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,604,828,760.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,953,963,941.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,637,006,107.77 | |
| 其他(元) | 245,183,875.09 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 891,294,559.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,713,425,521.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,898,656,878.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,185,231,357.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城汽车_2023年中报资产负债表 | 长城汽车_2023年中报利润表 |