长城汽车_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,240,130,298.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,487,740,283.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,197,345,300.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,925,215,882.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,939,819,508.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,838,726,076.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,712,138,962.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,638,789,251.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,129,473,798.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,204,257,916.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,752,312,831.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,499,437.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,957,129.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,140,199.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,062,909,597.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,125,897,467.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,089,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,214,897,467.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 848,012,129.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,100,847,113.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,336,759,359.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,437,606,472.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,636,377,443.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,600,778.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,145,657,109.96 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 229,171,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,191,806,532.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,245,799,940.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,215,491.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,196,661,338.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,898,656,878.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,701,995,540.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长城汽车_2023年一季报资产负债表 | 长城汽车_2023年一季报利润表 |