长城汽车_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,284,205,668.96 | |
收到的税费返还(元) | 1,984,600,656.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,896,670,088.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 88,165,476,413.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,989,141,632.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,522,856,045.44 | |
支付的各项税费(元) | 5,247,184,449.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,242,075,613.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 80,001,257,741.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,164,218,672.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,701,009,630.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 261,649,982.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,840,634.69 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,254,500,246.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,108,528,787.73 | |
投资支付的现金(元) | 8,955,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,063,528,787.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,809,028,540.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 327,062,057.41 | |
取得借款收到的现金(元) | 14,700,240,947.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,027,303,005.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,030,683,310.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 941,540,694.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,591,786,103.98 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 490,962,600.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,054,972,709.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,027,669,704.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,262,671.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,257,755.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 27,907,854,151.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,170,111,907.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,591,881,900.33 | |
资产减值准备(元) | 77,959,864.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,036,200,329.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,026,094,488.82 | |
投资性房地产折旧(元) | 10,105,840.74 | |
无形资产摊销(元) | 1,005,269,352.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 27,690,594.85 | |
递延收益摊销(元) | -154,935,298.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,476,693.82 | |
公允价值变动损失(元) | 121,905,323.59 | |
财务费用(元) | 143,603,651.17 | |
投资损失(元) | -490,109,780.69 | |
递延所得税(元) | -350,191,079.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -333,290,197.02 | |
递延所得税负债增加(元) | -16,900,882.51 | |
存货的减少(元) | -6,400,432,455.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,421,680,167.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,198,614,612.97 | |
其他(元) | 1,094,566,284.66 | |
融资租入固定资产(元) | 891,206,789.58 | |
现金的期末余额(元) | 28,170,111,907.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 27,907,854,151.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 262,257,755.80 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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