长城汽车_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,574,945,903.56 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 1,861,019,606.08 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,454,559,060.06 | |
收到的税费返还(元) | 214,042,832.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 715,679,449.68 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,890,157.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 59,824,137,009.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,611,377,432.32 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,309,244,378.77 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 327,119,700.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,465,689,412.92 | |
支付的各项税费(元) | 4,279,736,382.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,373,800,363.61 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 344,552,607.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,711,520,278.62 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 58,433,526.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,112,616,730.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,014,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 54,979,050.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,399,187.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,079,378,238.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,083,890,796.51 | |
投资支付的现金(元) | 10,444,000,000.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 4,825,268,860.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,353,159,657.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,273,781,419.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,989,850,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 8,517,321,973.25 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 913,311,470.69 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,420,483,443.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,600,474,754.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,722,221,433.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,511,696.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,334,207,884.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,086,275,559.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,406,873.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,025,517,744.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,614,611,437.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,640,129,182.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,551,027,090.06 | |
资产减值准备(元) | 101,102,457.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,913,434,941.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,908,789,351.57 | |
投资性房地产折旧(元) | 4,645,590.36 | |
无形资产摊销(元) | 247,478,209.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 30,441,745.64 | |
递延收益摊销(元) | -238,047,409.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,638,684.63 | |
公允价值变动损失(元) | 7,503,994.24 | |
财务费用(元) | 120,692,341.65 | |
投资损失(元) | 136,269,402.98 | |
递延所得税(元) | 29,283,360.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -230,881,953.77 | |
递延所得税负债增加(元) | 260,165,314.57 | |
存货的减少(元) | -1,706,113,082.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,692,130,480.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,755,381,642.80 | |
现金的期末余额(元) | 7,640,129,182.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,614,611,437.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,025,517,744.83 | |
公告日期 | 2019-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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