长城汽车_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,495,169,467.31 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 2,677,230,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 998,911,674.14 | |
收到的税费返还(元) | 164,299,680.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,418,760.61 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 102,556.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 73,432,132,138.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,279,529,586.62 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,484,344,396.43 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 97,474,305.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,779,174,216.12 | |
支付的各项税费(元) | 5,093,699,761.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,551,054,580.64 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,125,555.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 59,286,402,402.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,145,729,736.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,495,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,432,476.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,219,933.03 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 805,100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,411,852,409.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,734,597,612.02 | |
投资支付的现金(元) | 13,686,100,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,280,452.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,423,978,064.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,012,125,654.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,171,718,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,672,125.58 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,556,390,125.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,450,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,803,968,808.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,253,968,808.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,302,421,317.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -154,997,437.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,281,027,960.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,844,089,729.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,125,117,690.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,716,535,455.91 | |
资产减值准备(元) | 150,955,504.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,754,018,130.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,751,422,482.75 | |
投资性房地产折旧(元) | 2,595,647.40 | |
无形资产摊销(元) | 54,915,664.71 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,749,367.08 | |
递延收益摊销(元) | -51,746,912.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,501,359.26 | |
公允价值变动损失(元) | 28,211,589.66 | |
财务费用(元) | 248,283,424.75 | |
投资损失(元) | -5,948,164.90 | |
递延所得税(元) | 86,204,167.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 92,008,408.25 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,804,240.49 | |
存货的减少(元) | 76,087,265.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 19,477,341,984.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,367,376,381.99 | |
现金的期末余额(元) | 8,125,117,690.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,844,089,729.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,281,027,960.97 | |
公告日期 | 2018-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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