长城汽车_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,996,860,526.53 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 1,429,900,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 519,711,839.34 | |
收到的税费返还(元) | 119,528,751.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,617,327.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 32,105,618,444.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,242,254,078.49 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,533,819,330.85 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 36,988,491.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,144,953,177.28 | |
支付的各项税费(元) | 3,335,225,973.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,390,510,367.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 33,683,751,419.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,248,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,012,027.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,031,239.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,900,043,266.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,370,201,715.52 | |
投资支付的现金(元) | 3,348,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,718,301,715.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,818,258,448.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,077,842,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,989,692.91 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,490,832,192.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,094,452.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,097,094,452.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,393,737,740.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,455,520.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,035,801,836.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,844,089,729.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,879,891,566.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长城汽车_2018年一季报资产负债表 | 长城汽车_2018年一季报利润表 |