长城汽车_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,613,788,260.60 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 3,099,800,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,115,463,597.77 | |
收到的税费返还(元) | 125,818,768.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 527,012,089.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 123,481,882,716.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,239,337,184.87 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 7,551,549,800.55 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 53,183,975.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,571,805,776.31 | |
支付的各项税费(元) | 7,004,353,613.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,138,322,432.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 124,558,552,783.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,670,066.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 31,162,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 136,875,617.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,115,253.61 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,375,282.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,381,866,154.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,822,414,764.94 | |
投资支付的现金(元) | 28,615,073,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,437,487,964.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,055,621,810.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 17,262,037,734.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,327,037,734.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,150,305,234.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,361,970,286.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,500,370.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,237,775,891.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,089,261,843.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,724,569.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,952,245,395.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,891,844,333.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,844,089,729.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,043,386,456.53 | |
资产减值准备(元) | 317,078,673.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,108,463,251.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,103,260,796.15 | |
投资性房地产折旧(元) | 5,202,455.12 | |
无形资产摊销(元) | 85,232,424.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,450,724.21 | |
递延收益摊销(元) | -117,150,085.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,808,085.14 | |
公允价值变动损失(元) | -175,396,032.00 | |
财务费用(元) | 97,437,349.67 | |
投资损失(元) | -124,224,830.95 | |
递延所得税(元) | 291,539,758.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 273,254,816.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 18,284,942.34 | |
存货的减少(元) | -123,139,944.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,376,738,514.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,881,582,617.71 | |
现金的期末余额(元) | 3,844,089,729.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,891,844,333.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,952,245,395.82 | |
公告日期 | 2018-03-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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