嘉泽新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,677,794,834.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,689,860.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,430,746.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,740,915,441.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,438,451.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,416,823.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,045,196.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,585,299.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,485,771.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,208,429,669.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 853,441.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,383,584.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 704,450.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,941,476.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 904,332,711.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,544.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,023,972.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 970,614,228.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -960,672,752.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,082,641,366.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,130,067,817.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,214,229,184.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,715,705.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,605,621.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,468,864,451.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,429,185,777.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,956,593.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,800,324.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,096,420.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,896,744.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉泽新能_2024年三季报资产负债表 | 嘉泽新能_2024年三季报利润表 |