嘉泽新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,898,502.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,779,600.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,867,501.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 917,545,603.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,472,491.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,586,781.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,678,727.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,465,302.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,203,302.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 575,342,300.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 498,818.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,584.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 703,686.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,215,088.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,873,530.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,961.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,364,332.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,307,824.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -666,092,736.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,407,059,619.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,750,417.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,420,130,037.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,312,705.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,154,849.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,695,278,737.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,149,746,292.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,383,745.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,633,309.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,096,420.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,729,730.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 414,622,896.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,662,957.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 297,662,957.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,627,568.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,137.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,553.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,922.23 | |
| 财务费用(元) | 257,095,256.17 | |
| 投资损失(元) | 4,200,504.96 | |
| 递延所得税(元) | -6,283,016.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,486,968.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,769,984.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -474,921,584.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,965,902.24 | |
| 其他(元) | 1,005,417.35 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 3,694,958.28 | |
| 融资租入固定资产(元) | 663,351,357.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,729,730.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 391,096,420.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,633,309.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉泽新能_2024年中报资产负债表 | 嘉泽新能_2024年中报利润表 |