嘉泽新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,030,130,812.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,006,538.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,926,725.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,091,064,076.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,552,723.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,988,644.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,920,137.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,015,691.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,477,196.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,482,586,879.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,867,644.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,266,482.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 143,481,306.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,696,411.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,311,845.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 927,472,814.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,336,647.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,809,462.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -779,497,617.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,203,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,671,903,707.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,876,523,707.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,201,176.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,078,647.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,270,952,007.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,941,231,831.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,708,124.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,873.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -361,588,988.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,685,409.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,096,420.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 805,558,795.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,068,436.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 510,551,001.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 510,551,001.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,063,316.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,059,854.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,716.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,146.59 | |
| 财务费用(元) | 515,069,773.03 | |
| 投资损失(元) | -66,655,263.14 | |
| 递延所得税(元) | 33,496,926.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 96,885,643.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,388,716.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -672,064,009.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,528,588.44 | |
| 其他(元) | 10,330,327.89 | |
| 融资租入固定资产(元) | 830,978,139.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,096,420.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 752,685,409.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -361,588,988.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉泽新能_2023年年报资产负债表 | 嘉泽新能_2023年年报利润表 |