嘉泽新能_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,083,200.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,501,895.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,031,232.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,575,616,329.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,931,781.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,180,021.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,528,658.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,766,424.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,406,885.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,040,209,443.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,885,268.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,657,248.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 141,048,751.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,021.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,592,290.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,684,741.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,189,707.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 720,874,450.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,282,160.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,172,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,484,494,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,658,244,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,690,588.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,899,950.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,124,193,337.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,659,783,875.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,539,875.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,968.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,572,624.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,685,409.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,112,784.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉泽新能_2023年三季报资产负债表 | 嘉泽新能_2023年三季报利润表 |