嘉泽新能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 764,645,729.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,483,748.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,181,836.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,311,314.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,472,239.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,040,593.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,137,819.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,104,090.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,754,742.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,632,999.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,176,582.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -401.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,833,181.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,631,134.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 666,335,695.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -355,832,360.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,134,468.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -681,301,287.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,484,650,913.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,673,150,913.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 593,525,294.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,214,691.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,763,172.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,486,503,158.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,647,754.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,448,696.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,648,264.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,191,197.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,542,932.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉泽新能_2022年三季报资产负债表 | 嘉泽新能_2022年三季报利润表 |