嘉泽新能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,946,698.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,614,718.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,670,572.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,231,989.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,699,839.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,176,123.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,036,185.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,207,892.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,120,041.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,111,948.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,124,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,912,841.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,051,041.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,945,275.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,762,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -355,832,360.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,875,114.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,824,073.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,787,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,287,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,025,294.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,341,176.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,035,555.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,164,402,025.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,885,474.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 671,605.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,155,044.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,191,197.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,036,152.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 228,348,168.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,834,648.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,834,648.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,446,136.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,780.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -243.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,274.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,063.57 | |
| 财务费用(元) | 182,894,512.86 | |
| 投资损失(元) | 10,179,695.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,623,441.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,550,318.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,123.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -363,919,891.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,684,247.20 | |
| 其他(元) | 21,000,884.45 | |
| 融资租入固定资产(元) | 165,663,716.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,036,152.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,191,197.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,155,044.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉泽新能_2022年中报资产负债表 | 嘉泽新能_2022年中报利润表 |