中国中冶_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,581,725,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 560,791,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,409,427,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,551,943,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,085,752,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,490,831,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,208,414,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,502,558,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,287,555,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,735,612,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,024,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,211,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,948,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,741,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,143,924,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,926,214,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,809,938,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 364,151,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,100,303,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,956,379,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,046,298,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,656,268,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 249,216,494,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,254,657,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,517,449,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,169,005,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,949,680,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 277,071,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,836,542,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,955,227,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,562,222,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,435,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,014,334,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,850,108,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,835,774,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中冶_2024年三季报资产负债表 | 中国中冶_2024年三季报利润表 |