中国中冶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,504,891,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 393,518,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,614,622,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,513,031,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,874,669,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,760,187,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,075,910,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,208,425,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,919,191,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,406,160,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,809,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,372,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 491,847,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,021,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,007,049,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,535,215,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 946,037,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,729,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,707,981,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,700,932,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,992,356,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 155,459,128,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,451,484,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,015,341,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,920,923,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 237,751,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,810,451,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,746,715,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,704,769,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,686,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,609,363,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,850,108,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,459,471,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,700,632,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,479,951,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 537,634,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,439,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -847,464,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,904,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 216,602,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,142,671,000.00 | |
| 投资损失(元) | 57,651,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -845,257,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -857,015,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,758,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,076,288,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,867,147,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,067,486,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,459,471,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,850,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,609,363,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中冶_2024年中报资产负债表 | 中国中冶_2024年中报利润表 |